万家中证红利走动型灵通式指数证券投资基金
基金居品贵寓纲要（更新）
编制日历：2025 年 10 月 23 日
送出日历：2025 年 10 月 24 日
本纲要提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 万家中证红利 ETF 基金代码 159581
基金料理东谈主 万家基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国开采银行股份有限公司
深圳证券交 2024 年 3 月
基金合同见效日 2024 年 3 月 6 日 上市走动所及上市日历
易所 15 日
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作表情 平凡灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 杨坤 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 23 日
《基金合同》见效后，不绝
有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基
金财富净值低于 5000 万元情
形的，基金料理东谈主应当在定
期讨教中赐与袒露；不绝 60
个责任日出现前述情形的，
基金料理东谈主应当在 10 个责任
日内向中国证监会讨教并提
出处置决策，如合手续运作、
转机运作表情、与其他基金
其他 拒绝要求
吞并或者拒绝基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额
合手有东谈主大会。
将来若出现方向指数不稳健
要求（因成份股价钱波动等
指数编制模样变动之外的因
素甚至方向指数不稳健要求
的情形以外） 、指数编制机构
退出等情形，基金料理东谈主应
当自该情形发生之日起十个
责任日向中国证监会讨教并
建议处置决策，如更换基金
方向指数、转机运作表情、
与其他基金吞并、或者拒绝
基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额合手有东谈主大会进
行表决，基金份额合手有东谈主大
会未凯旋召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终
止。
注：本基金的场内简称为红利 ETF 基金。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资见解与投资战略
请投资者阅读《招募评释书》第十一部分了解详备情况
投资见解 雅致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。
本基金的方向指数为中证红利指数。
本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股（含存托字据）。为更好地完毕投资目
标，本基金可极少投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板过甚他经中国证监会允
许上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、
次级债、场合政府债券、政府扶助机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
可转机债券（含分离走动可转债）、可交换债券等）、债券回购、财富扶助证券、同行存
单、银行进款、货币阛阓器用、股指期货、股票期权、国债期货以及法律轨则或中国证
投资限制
监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会相关章程）。本基金可参与融
资和转融通证券出借业务。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金料理东谈主在实践适合
要领后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的财富比例不低于
非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律轨则的章程而受放肆的情
形以外。
主要投资战略 略；5、可转机债券与可交换债券投资战略；6、股指期货投资战略；7、国债期货投资
战略；8、股票期权投资战略；9、参与融资与转融通证券出借业务战略；10、其他。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为方向指数收益率，即中证红利指数收益率。
本基金为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基
金和货币阛阓基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要选拔所有这个词复制法追踪中证红利指数，其风险收益特征与方向
指数所表征的阛阓组合的风险收益特征雷同。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
第 2页 共 5页
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹施展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来施展。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
场内走动用度以证券公司执行收取为准。
申购费
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.50%的措施收取佣金，其中包含证券走动所、
登记机构等收取的相关用度。
赎回费
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.50%的措施收取佣金，其中包含证券走动所、
登记机构等收取的相关用度。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
料理费 0.50% 基金料理东谈主和销售机构
第 3页 共 5页
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 54,000.00 元 管帐师事务所
信息袒露费 120,000.00 元 章程袒露报刊
其他用度 按照联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金走动证券、期权、期货等产生的用度和税负，以及《基金合同》见效后与基金相关的管帐师费、
讼师费、诉讼费、仲裁费和基金份额合手有东谈主大会用度等，按执行发生额从基金财富扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金
按时讨教袒露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
合手巧合辰 0.61%
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报袒露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。
投资有风险，投资者购买基金时应幽闲阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在投资
本基金前，应当幽闲阅读基金招募评释书、基金合同、基金居品贵寓纲要等信息袒露文献，全面矍铄本基
金居品的风险收益特征和居品特质，充分考虑自己的风险承受才调，感性判断阛阓，自主判断基金的投资
价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行看成出寂寥决策，承担基金投资中出现的各种
风险。投成本基金可能遭受的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性风险、本基金的独有风险和其他风
险等。本基金的独有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风
险、方向指数波动的风险、基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险、追踪纰谬限度未达商定见解的
风险、方向指数值贪图出错的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手做事的风险等；（2）ETF 运
作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 贪图演叨的风险、基金走动价钱与份额净值发生偏离的风险、成份
股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、非深市成份证券申赎处理王法带来的风
险、申购赎回清单舛讹风险、申购赎回清单标识确立分裂理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利
风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构做事的风险、退市风险等；（3）本基金
投资特定品种的独有风险，包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、财富扶助证
券投资风险、存托字据投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、投资北交所股票财富的风险等。
本基金的投资限制包括存托字据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临投资存托字据的稀疏风险。
本基金为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币阛阓
基金。
本基金为指数型基金，主要选拔所有这个词复制法追踪中证红利指数，其风险收益特征与方向指数所表征的
阛阓组合的风险收益特征雷同。
本基金的具体风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。
(二) 伏击指示
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、本分信用、严慎勉力的原则料理和欺骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓纲要信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相关信息，敬请同期怜惜基金料理东谈主发布的相关临时公告等。
各方当事东谈主本心，因《基金合同》的矍铄、内容、实践和评释注解或与《基金合同》联系的一切争议，基
金合同当事东谈主应尽量通过协商、调和路子处置，如经友好协商、调和未能处置的，任何一方均有权将争议
提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是末端性的并对各方当事东谈主具有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金料理东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管合同、招募评释书
按时讨教，包括基金季度讨教、中期讨教和年度讨教
基金份额净值
基金销售机构及筹商表情
其他伏击贵寓
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