证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-124
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于 2025 年第三季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的本色真正、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性论说或首要遗漏。
进击本色领导：
月 26 日，最新转股价钱为 9.32 元/股。
元东说念主民币），系数转为 16,763 股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。
面总金额为东说念主民币 307,053,700 元。
字据《深圳证券来去所创业板股票上市轨则》和《深圳证券来去所上市公司自律
监管领导第 15 号——可退换公司债券》的操办章程，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
字据中国证券监督科罚委员会《对于情愿山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特
定对象刊行 6,500,000 张可退换公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）情愿，公司本次可退换公司债券于 2023
年 8 月 14 日起在深交所挂牌来去，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
运转转股价钱为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
（四）转股价钱历次调养的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《对于 2021 年限度性股票激发筹画第二个包摄期包摄条件
成立的议案》，公司 2021 年限度性股票激发筹画授予的限度性股票第二个包摄期的
包摄条件也曾成立，本次稳健包摄条件的对象共计 142 东说念主，可包摄的限度性股票数目
为 421.80 万股，情愿公司为稳健条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办理限度性股
票包摄关联事宜。字据中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联章程及《山东阳谷
华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》刊行条目，结
合公司 2021 年限度性股票激发筹画第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价
格自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调养为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日败露了《2023 年年度职权分拨实
施公告》。公司 2023 年年度职权分拨决策为：以公司那时总股本 408,989,577 股剔除
已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发 2.50 元
（含税）东说念主民币现款。字据中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联章程及《山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》刊行条目，
麇集 2023 年度职权分拨施行情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起
由 9.87 元/股调养为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《对于调养 2021 年限度性股票激发筹画授予价钱的议案》
《对于作废 2021 年限度性股票激发筹画部分已授予但尚未包摄的限度性股票的议案》
《对于 2021 年限度性股票激发筹画第三个包摄期包摄条件成立的议案》，2021 年限
制性股票激发筹画获授限度性股票的 142 名激发对象中，本包摄期内有 1 东说念主因个东说念主原
因去职已不再具备激发对象履历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股限度性股票由公司
作废失效。公司 2021 年限度性股票激发筹画第三个包摄期章程的包摄条件也曾成立，
本次稳健包摄条件的对象共计 141 东说念主，可包摄的限度性股票数目为 4,191,000 股，归
属价钱为 5.59 元/股，情愿公司为稳健条件的 141 名激发对象办理 2021 年限度性股票
激发筹画第三个包摄期包摄关联事宜。字据中国证监会对于可退换公司债券刊行的相
关章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说
明书》刊行条目，麇集公司 2021 年限度性股票激发筹画第三个包摄期包摄情况，“阳
谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调养为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于
度职权分拨施行公告》。公司 2024 年半年度职权分拨决策为：以公司那时总股本
关联章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
证据书》刊行条目，麇集公司 2024 年半年度利润分拨施行情况，“阳谷转债”的转
股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调养为 9.53 元/股。
公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于
季度职权分拨施行公告》。公司 2024 年前三季度职权分拨决策为：以公司那时总股
本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股为基数，向合座股
东每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款。字据中国证监会对于可退换公司债券发
行的关联章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募证据书》刊行条目，麇集公司 2024 年前三季度利润分拨施行情况，“阳谷转债”
的转股价钱自 2025 年 1 月 10 日起由 9.53 元/股调养为 9.46 元/股。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2024
年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 6 月 5 日败露了《2024 年年度职权分拨实
施公告》。公司 2024 年年度职权分拨决策为：以公司那时总股本 448,811,119 股剔除
已回购股份 7,356,840 股后的 441,454,279 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发 0.70 元
（含税）东说念主民币现款。字据中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联章程及《山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》刊行条目，
麇集公司 2024 年度利润分拨施行情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2025 年 6 月 12
日起由 9.46 元/股调养为 9.39 元/股。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《对于 2025
年半年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 9 月 4 日败露了《2025 年半年度职权
分拨施行公告》。公司 2025 年半年度职权分拨决策为：以公司那时总股本 448,818,373
股剔除已回购股份 10,030,340 股后的 438,788,033 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发
中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》刊行条目，麇集公司 2025 年半年度
利润分拨施行情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2025 年 9 月 11 日起由 9.39 元/股调
整为 9.32 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
元，转股数目为 16,763 股。适度 2025 年 9 月 30 日，“阳谷转债”尚有 3,070,537 张，
剩余票面总金额为 307,053,700 元。
公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质 （2025 年 6 月 30 日） 量（股） （2025 年 9 月 30 日）
数目（股） 比例 可转债转股 数目（股） 比例
一、限售条件通顺股 15,831,349 3.53% — 15,831,349 3.53%
其中：高管锁定股 15,831,349 3.53% — 15,831,349 3.53%
二、无穷售条件通顺股 432,982,749 96.47% 16,763 432,999,512 96.47%
三、总股本 448,814,098 100% 16,763 448,830,861 100%
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的关联条目，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网败露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募证据书》，或拨打公司投资者操办电话 0635-5106606 进行询查。
四、备查文献
“阳谷转债”股本结构表；
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十一日
